深圳市爱智资产管理有限公司

投资理念

投资体系


      

      深圳市爱智资产投资理念:微观价值投资,宏观风险对冲。

       首先,坚持选择杰出公司进行价值投资。投资本质上是长期与杰出的公司一起成长!创始人曾供职于华为战略规划部门多年,对产业和公司运营理解透彻,深刻认识到投资的首要任务是找到杰出甚至伟大的公司,然后与之一起成长。经验证明,在过去的20年中,如果长期坚持投资与国计民生有关的带头公司,如茅台、美的、格力、上汽、中国平安、招商银行等出色公司,长期回报巨大。面向未来,在供给侧改革、消费升级、互联网+、人工智能、智能制造等大背景下,爱智资产持续投资这些行业的带头公司,享受中国由大变强过程中,各行各业带头公司成长的红利。
       同时,利用宏观工具进行风险对冲。股票市场有其自身特点:在一个极其透明、价格实时而具有高流动性的资本市场里,参与者的趋同行为会导致市场出现过度悲观和过度狂热的现象。根据爱智资产的研究,在8-10年的周期中,市场会有3-4次,时间跨度超过3-6个月,幅度超过15%的较大调整。如果在投资有价值公司的同时,能够规避这3-4次下跌,收益率将大幅提高。爱智资产持续致力于宏观经济和资本市场、行为金融学的研究,采用“宏观风险对冲”的方式规避系统性下跌,降低客户资产波动风险,提高收益率。

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